Ada lusinan strategi breakout yang tersedia untuk trader, tetapi strategi breakout Forex yang akan Anda pelajari adalah favorit pribadi saya. Strategi ini bertanggung jawab atas beberapa keuntungan terbesar saya selama bertahun-tahun.
Dalam pelajaran ini, Anda akan belajar bagaimana mengidentifikasi setup, kapan harus memasuki pasar serta bagaimana mengidentifikasi target yang mungkin. Kami juga akan melihat beberapa contoh pada grafik 4 jam dan juga grafik harian. Saya telah menemukan dua kerangka waktu ini bekerja paling baik saat memperdagangkan strategi breakout ini.
Sebelum kita masuk ke strategi breakout Forex favorit saya, pertama-tama mari kita definisikan istilah, "breakout".
Breakout adalah setiap pergerakan harga di luar area support atau resistance yang ditentukan . Breakout dapat terjadi pada level horizontal atau level diagonal, tergantung pada pola pergerakan harga.
Mari kita lihat dua ilustrasi dari salah satu pola breakout yang lebih umum terjadi di pasar Forex. Ilustrasi pertama menunjukkan pola breakout bullish.
Selain menjadi platform perdagangan seluler terbaik yang pernah saya gunakan untuk kripto, Bybit memberikan $30 dalam bentuk Bitcoin ketika Anda menyelesaikan semua 3 langkah di tautan di bawah ini.
Link di atas adalah link afiliasi. Artinya, tanpa biaya tambahan untuk Anda, saya akan mendapatkan komisi jika Anda mengklik dan mendaftar.
Perhatikan pada ilustrasi di atas, kita memiliki pasar yang sedang trending tetapi telah menemukan resistance pada level horizontal. Setelah dua kali gagal, pasar akhirnya menembus resistance. Ini menandakan penembusan bullish dari level resistance kunci.
Ilustrasi berikutnya yang akan kita lihat melibatkan penembusan bearish.
Seperti yang Anda harapkan, penembusan bearish mirip dengan penembusan bullish, hanya saja kali ini pasar menembus ke bawah. Setelah dua kali gagal, pasar akhirnya menembus support. Ini menandakan penembusan bearish dari level support utama.
Alasan mengapa breakout ini merupakan strategi perdagangan yang penting adalah karena mereka sering mewakili awal dari peningkatan volatilitas. Dengan menunggu terobosan level kunci, kita dapat menggunakan volatilitas ini sesuai keinginan kita dengan bergabung dengan tren baru saat dimulai.
Strategi pelarian Forex khusus ini adalah salah satu yang telah saya gunakan selama bertahun-tahun. Ini telah menjadi pola favorit saya untuk berdagang, sebagian karena keandalannya dan sebagian karena rasio risiko yang menguntungkan untuk menghargai yang sering dihasilkannya.
Ada empat bagian dari pola breakout Forex ini.Mendukung
Perlawanan
Kesuksesan besar
Tes ulang
Ilustrasi di atas sangat mirip dengan dua ilustrasi pertama. Perbedaan utama di sini adalah bahwa alih-alih memiliki satu garis tren dan satu garis horizontal, kami memiliki dua garis tren. Satu garis tren bertindak sebagai dukungan sementara yang lain bertindak sebagai resistensi. Ini membentuk apa yang dikenal sebagai "irisan".
Penembusan ke pola ini terjadi ketika pasar akhirnya pecah ke satu sisi atau sisi lainnya. Sementara irisan biasanya merupakan pola kelanjutan, saya cenderung memperdagangkannya berdasarkan cara pasar pecah. Dengan kata lain, saya membiarkan pasar menunjukkan tangannya sebelum membuat pertimbangan tentang pergerakan harga di masa depan.
Sekarang mari kita terapkan pola yang sama pada grafik 4 jam USDJPY.
Perhatikan bagaimana pada grafik di atas, pasar telah memasuki pola baji. Saat pasar mulai berkonsolidasi lebih ketat, akhirnya menembus support wedge dan kemudian menguji ulang level support ini sebagai resistance baru.
Tes ulang ini memberi para pedagang peluang sempurna untuk masuk short.
Menjalankan Strategi Forex Breakout
Untuk mendapatkan ide bagus tentang tindakan penyiapan, mari kita lihat setiap langkah termasuk strategi masuk dan di mana menempatkan stop loss Anda .
Pintu masuk
Sering kali entri Anda akan datang pada pengujian ulang support atau resistance sebelumnya. Namun, penting untuk dicatat bahwa tergantung pada seberapa kuat atau lemah pasar, Anda mungkin tidak mendapatkan tes ulang. Kita akan membahas ini secara lebih rinci nanti dalam pelajaran. Untuk saat ini, ketahuilah bahwa praktik terbaik adalah memasuki pengujian ulang support atau resistance sebelumnya, tergantung ke arah mana pasar pecah.
Hentikan Kerugian
Stop loss Anda harus ditempatkan di atas atau di bawah candle breakout, minimal. Dalam hal pola breakout USDJPY di bawah ini, stop loss Anda harus ditempatkan di atas candle yang menembus support.
Pada grafik di atas, pasar menembus support wedge pada candle breakout dan kemudian menguji ulang support sebelumnya sebagai resistance baru. Pengujian ulang ini memberikan peluang untuk mendapatkan posisi short dengan stop loss di atas candle breakout.
Menetapkan Target
Analisis lebih lanjut
Mari kita lihat lebih dekat pengaturan perdagangan GBPNZD.
Sekarang kita tahu di mana harus masuk dan di mana menempatkan stop loss kita, mari kita bahas cara menetapkan target. Seperti yang mungkin Anda ketahui, saya penggemar berat menggunakan level aksi harga sederhana. Jadi Anda mungkin bisa menebak bagaimana kita akan menetapkan target keuntungan.
Berikut adalah tampilan yang lebih luas pada grafik USDJPY. Kali ini, kami melihat kerangka waktu harian untuk melihat apakah kami dapat mengidentifikasi target logis untuk perdagangan breakout kami.
Hal pertama yang akan Anda perhatikan adalah area dukungan kuat yang telah ada selama beberapa bulan. Ini membuat area yang ideal untuk ditargetkan untuk pengaturan perdagangan kami.
Jadi, rasio risiko terhadap imbalan seperti apa yang kami dapatkan dari pengaturan perdagangan ini? Mari lihat.
Pada grafik USDJPY 4 jam di atas, kita dapat melihat bahwa stop loss adalah 13 pips dari entri sedangkan take profit adalah 50 pips dari entri. Ini memberi kita 3,8R (50 / 13). Dengan kata lain, jika Anda mempertaruhkan hanya 2% pada perdagangan ini, Anda akan menghasilkan 7,6% (3,8 x 2%).
Sementara itu sendiri merupakan keuntungan yang mengesankan, yang lebih mengesankan adalah kenyataan bahwa Anda akan menghasilkan 7,6% hanya dalam 32 jam.
Analisis lebih lanjut
Mari kita alihkan perhatian kita ke contoh lain dari strategi breakout Forex. Pola wedge ini terjadi pada grafik GBPNZD 4 jam. Satu perbedaan utama di sini adalah bahwa tidak ada pengujian ulang dari dukungan sebelumnya begitu pasar menembus ke bawah.
Perhatikan pada grafik GBPNZD di atas, pasar gagal menguji ulang support sebelumnya sebelum turun 430 pips. Tetapi hanya karena pasar tidak menguji kembali dukungan sebelumnya tidak berarti kita harus melewatkan perdagangan.
Pengujian ulang yang kami cari sebagai bagian dari strategi breakout Forex ini biasanya muncul dalam beberapa candle berikutnya. Jadi jika pasar mulai bergerak menyamping selama lebih dari tiga atau empat periode, ada kemungkinan besar pasar tidak akan memberikan tes ulang penuh.
Mari kita lihat lebih dekat pengaturan perdagangan GBPNZD.
Pada grafik GBPNZD 4 jam di atas, perhatikan bagaimana pasar mulai bergerak sideways selama beberapa periode. Ini adalah indikasi yang baik bahwa pasar tidak memiliki kekuatan untuk menguji ulang support wedge sebelumnya. Ketika Anda melihat ini terjadi, biasanya saat yang tepat untuk menggunakan market order untuk bergabung dengan tren yang akan datang.
Berikut adalah perdagangan breakout GBPNZD dari awal hingga akhir.
Untuk pengaturan ini, stop loss kami adalah 45 pips dari entri. Ingatlah bahwa Anda ingin stop loss Anda di atas atau di bawah candle breakout. Karena ini adalah setup yang singkat, stop loss kami ditempatkan di atas candle breakout.
Take profit kami, di sisi lain, adalah 175 pips dari entri. Target diidentifikasi oleh rendah baru-baru ini yang dibuat beberapa minggu sebelumnya. Perhatikan bahwa pasar mengalami gap pada minggu berikutnya dan berlari selama 150 pips sebelum berbalik arah.
Meskipun ini terlihat bagus di belakang, target logis pada saat itu adalah 175 pips, yang masih menghasilkan perdagangan 3.9R yang sangat sehat. Jadi jika Anda mempertaruhkan 2% pada perdagangan ini, Anda akan mendapatkan keuntungan sebesar 7,8%. Pengaturan khusus ini hanya membutuhkan waktu 36 jam dari awal hingga akhir – lumayan untuk dapat menghasilkan keuntungan 7,8% dalam 36 jam sementara hanya mempertaruhkan 2%.
Strategi Breakout Forex: Potensi Nyata
Saat saya mengakhiri pelajaran ini, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pengaturan terakhir. Penembusan khusus ini terjadi pada grafik harian USDJPY dan mewakili apa yang mungkin terjadi dengan strategi penembusan Forex yang Anda pelajari hari ini.
Hal pertama yang akan Anda perhatikan adalah lamanya waktu pasar berkonsolidasi dalam pola baji ini sebelum menembus lebih tinggi. Setup di atas terbentuk pada daily chart, jadi dari awal hingga akhir periode konsolidasi ini berlangsung selama 180 hari.
Ini membawa saya pada pengamatan penting tentang strategi breakout Forex – semakin lama pasar berkonsolidasi, semakin bergejolak breakout tersebut. Hal ini tidak selalu terjadi, tetapi 9 kali dari 10 pasar menghargai ide untuk mencocokkan panjang konsolidasi dengan tingkat volatilitas.
Bagi mereka yang mampu masuk ke dalam perdagangan ini pada titik breakout dan menaiki perdagangan hingga masa konsolidasi (tingkat take profit) ada keuntungan besar yang bisa didapat. Stop loss di bawah candle breakout berarti stop 50 pip dengan potensi keuntungan 600 pips. Itu berhasil untuk perdagangan 12R yang sangat sehat. Dengan risiko hanya 2%, Anda akan mendapat untung 24% yang mengejutkan.
Meskipun jarang, perdagangan 10R+ ini terjadi dari waktu ke waktu. Dan dengan pengetahuan yang Anda peroleh dalam pelajaran ini, Anda akan dapat mengidentifikasi dan mengambil keuntungan dari pola-pola ini dengan mudah.
Saya harap pelajaran ini telah membuka mata Anda tentang apa yang mungkin terjadi dengan strategi pelarian Forex sederhana. Ingatlah bahwa seperti strategi trading lainnya, strategi breakout ini bukannya tanpa cacat. Oleh karena itu selalu pastikan untuk mempertahankan rasio risiko terhadap imbalan yang tepat dan gunakan strategi stop loss yang menguntungkan pada setiap perdagangan.
Kami membahas banyak konten dalam pelajaran ini. Berikut adalah beberapa hal penting yang perlu diingat saat Anda mulai menerapkan strategi perdagangan ini ke dalam rencana permainan Anda.
- Breakout adalah setiap pergerakan harga di luar area support atau resistance yang ditentukan
- Strategi breakout Forex memiliki 4 bagian: support, resistance, breakout, dan retest
- Pengujian ulang dari support atau resistance sebelumnya memberikan peluang bagi trader untuk memasuki pasar
- Jika pasar mulai bergerak menyamping selama lebih dari tiga atau empat periode setelah penembusan, ada peluang bagus bahwa pasar tidak akan menghasilkan pengujian ulang terhadap support atau resistance sebelumnya.
- Stop loss Anda harus selalu ditempatkan di atas atau di bawah candle breakout (minimal), tergantung ke arah mana pasar pecah
- Praktik terbaik adalah menggunakan level aksi harga untuk mengidentifikasi target potensial untuk strategi penembusan ini – tempat yang baik untuk memulai adalah ayunan tinggi atau rendah baru-baru ini
- Sebagai aturan umum, semakin lama pasar berkonsolidasi, semakin tidak stabil breakout yang dihasilkan
Apa strategi breakout terbaik?
Sesuatu yang sederhana seperti wedge atau channel break adalah metode pilihan saya untuk trading breakout. Ingatlah bahwa tidak ada dua pedagang yang sama, yang berarti strategi “terbaik” adalah yang paling cocok untuk Anda.
Apakah strategi breakout dapat diandalkan?
Sangat! Selama Anda meluangkan waktu untuk mengembangkan keunggulan perdagangan dan tetap sabar, strategi terobosan seperti yang diajarkan di sini dapat diandalkan dan sangat menguntungkan.
Apa kerangka waktu terbaik untuk trading breakout?
Ini subjektif, tetapi saya telah menemukan kerangka waktu 4 jam dan harian untuk melakukan yang terbaik saat melakukan perdagangan breakout.
Apakah Anda memerlukan indikator untuk perdagangan breakout?
Tindakan harga adalah semua yang Anda butuhkan. Beberapa akan berpendapat bahwa, dan tidak apa-apa. Namun menurut pengalaman saya, tidak ada yang mengalahkan aksi harga mentah untuk jeda perdagangan.
Giliranmu
Apakah Anda menggunakan strategi pelarian Forex yang serupa? Atau mungkin Anda hanya memiliki pertanyaan tentang pelajaran ini. Either way, saya akan senang mendengar dari Anda.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar