Indikator Momentum

Strategi Indikator Momentum

Momentum adalah konsep yang sangat penting dalam pasar forex oleh karena itu menggabungkan indikator momentum sebagai bagian integral dari analisis teknis adalah cara ideal untuk membangun strategi perdagangan yang kuat yang meminimalkan risiko dan memaksimalkan pengembalian atau keuntungan portofolio perdagangan secara keseluruhan.

Di antara indikator kelompok osilator lain yang digunakan untuk mengukur kekuatan atau kecepatan pergerakan harga adalah 'Indikator Momentum'.

Ini membandingkan harga penutupan terbaru dengan harga penutupan sebelumnya dalam jangka waktu mana pun. Perbandingan ini mengukur kecepatan perubahan harga dan diwakili oleh satu garis.

Indikator menunjukkan dengan cara berbeda apa yang terlihat pada grafik harga. Misalnya, jika harga naik dengan kuat namun kemudian bergerak ke samping, Indikator Momentum akan naik dan kemudian mulai turun, namun hal ini tidak selalu berarti bahwa pergerakan harga juga akan turun.

Prinsip Dasar Perdagangan Momentum

Ada beberapa prinsip dasar pasar forex yang harus ditinjau ulang untuk menerapkan Indikator Momentum secara efektif dan menguntungkan.

• Konsep umum dalam perdagangan valas adalah bahwa momentum mendahului harga. Ini menyiratkan bahwa Indikator Momentum berfungsi paling baik sebagai indikator yang mengikuti tren.

• Sama seperti dalam fisika, momentum digunakan untuk menunjukkan suatu benda yang bergerak, begitu pula di pasar forex. Momentum mengacu pada pasar yang bergerak dalam tren naik atau tren turu

• Hukum gerak Newton menyatakan bahwa 'suatu benda yang bergerak (momentum) cenderung tetap bergerak sampai benda tersebut bertemu dengan suatu gaya luar'. Demikian pula di pasar forex, tren cenderung tetap ada, khususnya tren jangka panjang dan ini mengarah pada prinsip berikutnya.

• Analisis jangka waktu yang lebih tinggi mendominasi analisis jangka waktu yang lebih rendah. Artinya momentum pada timeframe yang lebih tinggi lebih dominan dibandingkan momentum pada timeframe yang lebih rendah. Misalnya, jika momentum pada grafik mingguan adalah bearish dan momentum pada grafik 4 jam adalah bullish. Dalam waktu dekat, momentum dominan bearish pada grafik mingguan akan membalikkan momentum bullish pada grafik 1 jam menjadi bearish.

Grafik Mingguan dan 4 Jam GbpUsd

Oleh karena itu, momentum pasar secara keseluruhan bergantung pada momentum jangka waktu yang lebih tinggi.

• Semua kondisi ini menjadikan indikator momentum yang terbaik untuk swing trading yaitu memanfaatkan momentum pergerakan harga dengan menahan perdagangan selama beberapa hari untuk memaksimalkan keuntungan.

Menyiapkan Indikator Momentum

Nilai input default dan standar dari Indikator Momentum adalah 14. Nilai input ini dapat dimodifikasi untuk memberikan hasil yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan atau harapan trader.

Meningkatkan nilai input akan mengurangi sensitivitas indikator. Jika nilai masukan dinaikkan di atas 20, hal ini membuat indikator menjadi kurang sensitif, sehingga sinyal yang dihasilkan lebih sedikit namun berkualitas.

Di sisi lain, pengurangan nilai input secara simultan akan meningkatkan sensitivitas indikator. Jika nilai input dikurangi di bawah 7, hal ini membuat indikator menjadi terlalu sensitif terhadap pergerakan harga sehingga menghasilkan banyak sinyal yang sebagian besar salah.

Cara Membaca Indikator Momentum

• Pertama, gambarkan level 100 indikator dengan garis horizontal sebagai titik referensi standar untuk momentum bullish dan bearish.

• Jika Indikator Momentum terbaca di atas titik referensi level 100, berarti bias atau momentum arah pasar sedang bullish.

• Jika Indikator Momentum terbaca di atas titik referensi level 100 pada saat yang sama harga berada dalam tren naik, hal ini menunjukkan bahwa tren bullish saat ini kuat dan kemungkinan akan berlanjut.

• Jika di atas titik referensi level 100, garis indikator mulai turun. Ini tidak berarti pembalikan bearish langsung dari tren naik. Hal ini menunjukkan bahwa tren bullish saat ini atau momentum ke atas sedang berkurang.

• Jika Indikator Momentum terbaca di bawah titik referensi level 100, itu berarti bias atau momentum arah pasar sedang bearish.

• Jika Indikator Momentum terbaca di bawah level 100 pada saat yang sama harga berada dalam tren turun, hal ini menunjukkan bahwa tren bearish saat ini kuat dan kemungkinan akan terus berlanjut.

• Jika di bawah titik acuan level 100, garis indikator mulai naik. Ini tidak berarti pembalikan bullish langsung dari tren turun. Hal ini menunjukkan bahwa tren bearish saat ini atau momentum penurunan sedang berkurang.

Strategi Perdagangan Indikator Momentum

Indikator Momentum memang memberikan sinyal perdagangan tetapi indikator ini paling baik digunakan untuk mengkonfirmasi sinyal strategi perdagangan lainnya atau untuk menunjukkan lingkungan atau bias pasar yang cocok untuk pengaturan perdagangan dengan kemungkinan besar.

1. Strategi Crossover Titik Referensi 100 Tingkat

Ini adalah strategi trading paling sederhana dari Indikator Momentum. Memperdagangkan titik referensi 100 level sinyal persilangan bullish atau bearish.

Bagaimana cara kerjanya?

Ketika garis indikator melintasi di atas titik referensi level 100, ini menunjukkan bahwa momentum atau bias arah pasar sedang bullish sehingga trader dapat membuka posisi buy.

Sebaliknya, jika garis indikator melintasi di bawah titik referensi level 100, hal ini menunjukkan bahwa pasar berada dalam lingkungan bearish dan trader dapat membuka posisi short.

Contoh Momentum Bearish pada Grafik Harian EurUsd.

Pasar telah mengalami penurunan yang stabil selama lebih dari 6 bulan dimulai dari persilangan bearish dari titik referensi level 100 pada bulan Juni. Sejak itu, EURUSD tetap sangat bearish dan Indikator Momentum juga menghasilkan 3 sinyal persilangan bearish kuat lainnya.

2. Strategi Perdagangan Overbought dan Oversold

Indikator Momentum dapat digunakan untuk mengidentifikasi pasar yang berada dalam kondisi overbought atau oversold. Sinyal jenuh beli dan jenuh jual yang teridentifikasi pada indikator tidak boleh diperdagangkan sebagai sinyal pembalikan langsung, melainkan paling baik digunakan untuk keluar dari perdagangan yang menguntungkan. Hal inilah yang membedakan Indikator Momentum dengan indikator lainnya karena juga dapat digunakan sebagai alat manajemen keuntungan yang efektif.

Bagaimana kita mengidentifikasi level jenuh beli dan jenuh jual?

Ketika garis indikator naik di atas titik acuan level 100, itu berarti pasar berada dalam tren bullish. Jika garis indikator kemudian mulai menurun, hal ini menunjukkan bahwa tren bullish sudah jenuh beli dan akibatnya, harga mungkin akan berbalik arah atau berkonsolidasi. Pada titik ini, yang terbaik bagi pedagang adalah mengambil sebagian keuntungan atau keluar sepenuhnya dari perdagangan beli yang menguntungkan.

Sebaliknya, bila garis indikator berada di bawah titik acuan level 100, berarti pasar berada dalam tren bearish. Jika garis indikator kemudian mulai naik, hal ini menunjukkan bahwa tren bearish sudah jenuh jual dan akibatnya, harga mungkin akan mengalami pembalikan bullish atau konsolidasi. Pada titik ini, yang terbaik adalah mengambil sebagian keuntungan atau keluar sepenuhnya dari perdagangan jual yang menguntungkan.

Mengikuti Contoh EurUsd Di Atas, Indikator Ini Juga Memberi Sinyal Level Oversold dalam Tren Turun.

Setelah sinyal jual crossover pertama, garis indikator mulai naik. Artinya pasar sedang oversold dan akibatnya pergerakan harga terlihat dalam saluran konsolidasi yang ceroboh.

Setelah sinyal jual crossover kedua, garis indikator mulai naik untuk memberi sinyal bahwa pasar sudah jenuh jual dan akibatnya pergerakan harga berbalik ke arah bullish.

Terakhir, setelah sinyal jual persilangan ketiga dan keempat, garis indikator naik untuk memberi sinyal bahwa pasar sudah jenuh jual. Alhasil, pergerakan harga mulai bergerak sideways dalam konsolidasi yang ketat.

Untuk mengelola perdagangan yang menguntungkan secara efektif, setiap kali indikator momentum memberi sinyal kondisi pasar jenuh jual, keuntungan harus ditutup sebagian atau seluruhnya.

3. Strategi Perdagangan Divergensi

Indikator Momentum dapat berguna untuk melihat pergeseran halus antara penawaran dan permintaan pelaku pasar dengan mengidentifikasi perbedaan yang ada antara pergerakan harga dan indikator momentum.

Divergence terjadi ketika pergerakan harga tidak simetris dengan pergerakan garis indikator.

Misalnya, jika pergerakan harga menghasilkan titik tertinggi yang lebih tinggi dan garis indikator membuat titik terendah yang lebih tinggi dan bukannya titik tertinggi yang lebih tinggi, pergerakan harga yang tidak simetris ini merupakan sinyal divergensi bearish. Trader dapat membuka posisi perdagangan jual.

Contoh Sinyal Perdagangan Overbought dan 0versold. Grafik Harian GbpUsd.

Jika pergerakan harga membentuk titik terendah yang lebih rendah dan garis indikator membuat titik tertinggi yang lebih rendah, bukan titik terendah yang lebih rendah, pergerakan harga yang tidak simetris ini merupakan sinyal divergensi bullish. Trader dapat membuka posisi perdagangan beli.

4.Strategi Perdagangan Dukungan dan Perlawanan

Garis indikator yang mengukur kecepatan pergerakan harga seringkali memantul dari titik referensi level 100 seperti support dan resistance. Pemantulan biasanya tercermin dalam pergerakan harga.

Pemantulan pada titik acuan level 100 sebagai support terlihat dengan adanya reli pergerakan harga dan pemantulan dari bawah titik acuan level 100 karena resistensi terlihat dengan penurunan pergerakan harga.

Oleh karena itu trader dapat membuka posisi long ketika garis indikator mencapai titik referensi level 100 sebagai support dan juga trader dapat membuka posisi short ketika garis indikator ditolak dari titik referensi level 100 sebagai resistance.

Contoh Strategi Trading Support dan Resistance Indikator Momentum. Grafik GbpUsd 4 Jam

Kesimpulan

Sinyal Indikator Momentum paling efektif ketika berada dalam konfirmasi pertemuan dengan sinyal indikator lainnya, namun sebelum menerapkan strategi Indikator Momentum apa pun, penting untuk terlebih dahulu menganalisis nada dasar pasar. Hal ini akan meningkatkan kualitas sinyal perdagangan yang harus diambil.