Cara Menemukan Titik Masuk-Keluar Menggunakan Analisis Kerangka Waktu Berganda

Analisis kerangka waktu berganda adalah proses untuk meninjau kerangka waktu grafik yang berbeda dari mata uang kripto yang sama untuk menemukan tren dan sinyal perdagangan yang kuat. Ada beberapa manfaat dari gaya analisis ini, dan sangat populer di kalangan trader berpengalaman. Analisis ini sangat berguna untuk cryptocurrency, karena mereka berdagang 24/7.

Apa Sebenarnya Multiple Time Frame Analysis (MTFA)? 

Analisis kerangka waktu ganda menganalisis pasar yang sama melalui kerangka waktu grafik yang berbeda untuk mengidentifikasi peluang perdagangan. Teknik ini dapat digunakan dengan saham, komoditas, dan forex, tetapi ini sangat berguna untuk perdagangan mata uang kripto.

Seorang pedagang yang menerapkan analisis kerangka waktu multi menggunakan bagan kerangka waktu yang lebih lama untuk menilai tren yang lebih besar. Kemudian, pedagang menelusuri ke bagan kerangka waktu yang lebih kecil untuk menyempurnakan entri atau keluar mereka. Ada beberapa manfaat dari analisis ini. Dengan sedikit belajar, akan mudah bagi Anda untuk menyadari beberapa manfaat ini.

Analisis kerangka waktu multi membantu pedagang kripto:Dapatkan berbagai perspektif tentang pasar

Saring perdagangan probabilitas yang lebih rendah

Temukan level support dan resistance

Spot tren berubah lebih awal

Identifikasi titik masuk dan keluar dari perdagangan lebih awal

Dapatkan Tampilan Berbeda di Pasar

Karena Anda meninjau riwayat harga dari berbagai kerangka waktu grafik, Anda dapat melihat tren yang berbeda. Beberapa tren ini akan berlawanan. Beragamnya perspektif pasar memberikan lebih banyak masukan dan data untuk membuat keputusan trading.

Saring Perdagangan Probabilitas Lebih Rendah

Menerapkan beberapa kerangka waktu ke analisis bagan Anda adalah proses tiga langkah yang mudah. Pertama, identifikasi arah tren pada grafik jangka panjang. Kedua, cari sinyal pada grafik kerangka waktu yang lebih kecil yang selaras dengan tren jangka panjang. Dan ketiga, tempatkan perdagangan yang sesuai dengan tren jangka panjang.

Proses ini menyaring sinyal kontra-tren jangka pendek, yang memiliki probabilitas lebih rendah.

MTFA Membantu Anda Menemukan Dukungan dan Perlawanan

Ketika kita meninjau grafik harga, kita tidak cukup jauh untuk mengidentifikasi level kunci jangka panjang yang dapat mempengaruhi perdagangan kita. Misalnya, garis tren 5 tahun akan terlihat pada grafik harian atau mingguan, tetapi tidak harus pada grafik 2 jam. Oleh karena itu, analisis tren grafik jangka panjang dapat membantu Anda menemukan level-level kunci ini sehingga Anda dapat menghindari terjebak di sisi perdagangan yang salah.

Tren Spot Berubah Lebih Cepat

Saat Anda berfokus pada kerangka waktu jangka panjang, tren jangka pendek mungkin mulai berubah sebelum Anda melihatnya. Misalnya, Anda suka menganalisis dan berdagang menggunakan grafik harga harian. Jika grafik kerangka waktu jangka pendek, seperti 1 jam, menandakan perubahan tren, Anda dapat menggunakan informasi itu untuk menyesuaikan perdagangan Anda.

Identifikasi Titik Masuk dan Keluar Perdagangan Lebih Awal

Seperti yang disarankan oleh manfaat sebelumnya, saat Anda menganalisis kerangka waktu grafik yang lebih kecil, Anda dapat melihat perubahan tren lebih awal. Ini memungkinkan Anda untuk terjun ke perdagangan sebelum sinyal muncul pada kerangka waktu grafik yang lebih panjang. Prinsip yang sama berlaku untuk keluar dari perdagangan.

Mengapa Hasil Indikator Teknis Berubah Saat Digunakan dalam Kerangka Waktu yang Berbeda?

Salah satu alasan terbesar mengapa analisis kerangka waktu multi bekerja adalah bahwa output indikator berubah ketika kerangka waktu grafik diubah. Bergantung pada kerangka waktu pilihan Anda, misalnya, di panel kiri di atas kita melihat grafik harian untuk Bitcoin, dengan rata-rata pergerakan sederhana 200 periode. 

Panel sebelah kanan grafik adalah grafik intraday 4 jam, dengan rata-rata pergerakan sederhana 200 periode yang sama disertakan. Apakah Anda memperhatikan bagaimana rata-rata bergerak memiliki bentuk yang berbeda dan menampilkan hasil yang berbeda secara bersamaan?

Ini karena ada 200 data yang masuk ke dalam perhitungan rata-rata bergerak. 200 data tersebut berbeda saat Anda melihat grafik harian, versus grafik menit atau grafik per jam. Saat data berubah, begitu juga outputnya. Kita dapat menggunakan nilai output yang berbeda untuk memberikan kita perspektif yang berbeda tentang pasar. 

Bagaimana Analisis Multi Time Frame Bekerja

Sekali lagi, analisis kerangka waktu ganda adalah proses tiga langkah sederhana.

• Identifikasi arah tren pada grafik jangka panjang
• Filter sinyal dari grafik jangka pendek ke arah tren jangka panjang
• Lakukan perdagangan

Selama 2020–2021, Bitcoin berada dalam tren monster ke atas. Dari 29 April 2020 hingga 19 Mei 2021, ia diperdagangkan di atas rata-rata pergerakan sederhana periode 200, menandakan tren naik. Ini adalah grafik jangka panjang yang menyaring tren untuk peluang beli dan beli. Sekarang kita gulir ke bawah ke grafik intraday Bitcoin, seperti kerangka waktu 4 jam atau (grafik empat jam). Pada titik ini, kita hanya akan mencari sinyal beli dari  relative strength index  (RSI). Abaikan sinyal jual/short. Fokus hanya pada sinyal panjang.

Beberapa sinyal diberikan atas tren naik Bitcoin selama 12 bulan. Beberapa sinyal akan berhasil, dan beberapa sinyal akan berakhir sebagai kehilangan perdagangan. Namun, peluang untuk membeli Bitcoin pada grafik 4 jam sangat banyak, sedangkan pedagang yang hanya berfokus pada grafik harian tidak akan melihat sinyal RSI apa pun.😗😗

Setelah Anda menyelesaikan analisis, maka langkah 3 adalah melakukan perdagangan.

Mengidentifikasi Kerangka Waktu Terbaik untuk Perdagangan Kripto

Pedagang Kripto yang lebih baru dalam analisis teknis sering bertanya-tanya kerangka waktu grafik terbaik untuk digunakan. Jawaban atas pertanyaan itu tergantung pada kepribadian pedagang dan merupakan masalah preferensi pribadi. Namun, ada beberapa praktik terbaik yang perlu dipertimbangkan saat menggunakan beberapa analisis kerangka waktu.

Secara umum, Anda ingin menggunakan grafik tren jangka panjang yang mencakup kerangka waktu sekitar 4-6 kali lebih besar dari grafik sinyal jangka pendek.

Tabel: Kombinasi Grafik Analisis Kerangka Waktu Berganda Umum

Misalnya, jika seorang pedagang suka melakukan perdagangan berdasarkan grafik 1 jam, maka pertimbangkan grafik tren jangka panjang, seperti grafik 4 jam atau 6 jam.

Pedagang lain, yang lebih suka menemukan tren pada grafik harian, akan melihat grafik 4 jam untuk sinyal.

Contoh Kasus Nyata

Salah satu manfaat cryptocurrency adalah Anda dapat memperdagangkannya masuk dan keluar dengan cepat — atau menahannya untuk spekulasi jangka panjang. Analisis kerangka waktu multi dapat diterapkan ke salah satu gaya perdagangan ini. Mari kita lihat empat pedagang yang berbeda, dan bagaimana mereka dapat menggunakan analisis kerangka waktu multi.

Menggunakan Analisis Multi Time Frame Saat Trading Harian

Perdagangan harian adalah strategi yang populer, karena pergerakan harga kripto yang fluktuatif. Metode ini memungkinkan pedagang untuk masuk dan keluar dari perdagangan pada hari yang sama. Pedagang harian kemungkinan akan fokus pada tren 30 menit dan menggunakan grafik 5 menit untuk sinyal.

Pada grafik di atas, pedagang menerapkan rata-rata pergerakan sederhana 200 periode ke grafik Ethereum 30 menit untuk menentukan tren jangka panjang untuk perdagangan hari. Ini setara dengan menemukan tren selama empat hari terakhir. Trader melihat tren yang bagus pada 27 Juli, di mana Ethereum bertahan di atas rata-rata pergerakan.

Pedagang bergeser ke grafik 5 menit dan menerapkan indikator, seperti Indeks Saluran Komoditas (CCI). Saat CCI memotong ke atas di atas 100, itu adalah sinyal untuk membeli. Karena pedagang telah menentukan dari grafik 30 menit bahwa trennya naik, fokusnya hanya pada sinyal beli, mengabaikan sinyal jual.

Strategi Analisis Kerangka Waktu Berganda untuk Pedagang Swing

Swing trader akan tertarik untuk menentukan tren pada grafik harian, kemudian turun ke grafik 4 jam untuk mengidentifikasi sinyal masuk dan keluar yang lebih baik.

Saluran  Donchian  adalah alat yang dipopulerkan oleh  Turtle Trader  di tahun 1980-an. Ketika pasar sedang tren untuk waktu yang lama, saluran Donchian dapat menawarkan cara untuk menentukan tren dan mengikutinya.

Setelah harga mencapai saluran atas, maka pasar dianggap dalam tren naik. Uptrend ini tetap berlaku sampai harga turun untuk mencapai lower channel. Dari saat pasar mencapai saluran atas hingga turun ke saluran bawah, pedagang ingin memfilter perdagangan untuk entri beli.

Menggunakan alat saluran Donchian yang sama tetapi mengubah nilai input menjadi 60, kita dapat menggunakan pita atas dan bawah sebagai titik masuk dan keluar kita masing-masing.

Setelah kita berada dalam tren naik yang dikonfirmasi, geser ke bawah ke grafik 4 jam dan beli saat pasar menembus di atas band atas. Stop loss akan diatur pada band yang lebih rendah.  

Trader/HODLer Jangka Panjang

Cryptocurrency HODLers juga dapat menggunakan beberapa analisis kerangka waktu. Periode penahanan mereka mungkin bertahun-tahun, dalam hal ini mereka ingin memulai dengan grafik mingguan. Pemegang jangka panjang tidak tertarik dengan pergerakan jangka pendek dan percaya bahwa industri cryptocurrency akan terus menerima sejumlah besar investasi di masa depan. Investasi masa depan ini akan menciptakan lebih banyak permintaan untuk cryptocurrency, mendorong harga lebih tinggi.

Peningkatan permintaan ini menelan persediaan koin yang tersedia — terutama ketika Anda mempertimbangkan mata uang kripto seperti Bitcoin yang memiliki persediaan terbatas. Akibatnya, harga harus disesuaikan kembali lebih tinggi.

Selama grafik mingguan terus mencetak tertinggi yang lebih tinggi dan posisi terendah yang lebih tinggi, tren dipandang sebagai naik. HODLer kemudian dapat menggunakan grafik harian untuk menentukan apakah pasar menjadi overbought, dan oleh karena itu, akan terjadi koreksi. Sudah umum bagi cryptocurrency untuk mengoreksi setidaknya 80%, jadi mengambil beberapa keuntungan mungkin merupakan ide yang baik dari waktu ke waktu.

Setelah reli besar, Bitcoin dan sebagian besar cryptocurrency lainnya mengalami koreksi besar untuk mengkonsolidasikan keuntungan tersebut. Seorang HODLer akan tertarik pada alat momentum seperti  moving average convergence divergence  (MACD), rata-rata bergerak atau saluran harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar.

MACD adalah alat serbaguna yang dapat membantu menggambarkan perilaku pasar. Misalnya, ketika garis MACD melintasi di bawah nol, ini menandakan bahwa tren harian mungkin bergeser dari atas ke bawah. Untuk HODLer yang panjang, ini akan menandakan kemungkinan koreksi, dan mungkin masuk akal untuk mengambil eksposur dari meja.

Di sisi lain, jika garis MACD menembus di atas nol, maka ini menandakan tren sedang bergeser ke atas. Dalam hal ini, pertimbangkan untuk menambahkan lebih banyak eksposur cryptocurrency.

Kerangka Waktu Ideal bagi Scalper untuk Menemukan Titik Masuk/Keluar Terbaik 

Analisis kerangka waktu ganda sangat berguna untuk calo. Scalper umumnya dalam perdagangan mereka hanya beberapa menit atau kurang. Oleh karena itu, mereka perlu merasakan momentum jangka pendek sehingga mereka dapat meraih beberapa poin.

Scalper cenderung menggunakan grafik sinyal 1 menit hingga 3 menit. Itu berarti mereka ingin menggunakan grafik tren 10 menit dan mungkin 15 menit.

Pertimbangan penting lainnya bagi  calo  adalah menemukan pasar yang bergerak dengan momentum di belakang mereka. Periode perdagangan mereka sangat singkat sehingga calo membutuhkan pasar untuk bergerak cukup jauh (dan cukup cepat) untuk mengatasi spread, membayar biaya perdagangan, dan menghasilkan keuntungan.

Menerapkan 8 EMA dan 34 EMA ke grafik 15 menit untuk Bitcoin, cari 8 EMA secara konsisten di satu sisi dari 34 EMA. Gunakan arah itu sebagai tren Anda. EMA 8 secara konsisten berada di bawah EMA 34 pada grafik di atas, menunjukkan tren scalping turun.

Selanjutnya, perbesar grafik 3 menit untuk Bitcoin dan cari hanya sinyal bearish. Sinyal bearish adalah ketika harga melintasi di bawah EMA 8 saat berada di bawah EMA 34. Jika pasar dalam tren yang kuat, akan ada banyak sinyal, dan posisi akan dengan cepat bergerak ke target keuntungan yang memadai.

Kunci bagi calo adalah menemukan pasar crypto yang bergerak cepat sehingga mereka dapat dengan cepat mengatasi spread dan biaya perdagangan lainnya.

Hal-hal yang Harus Dihindari Saat Menggunakan Analisis Kerangka Waktu Berganda

Analisis kerangka waktu multi adalah alat yang serbaguna dan efektif. Namun, ini bukan satu ukuran untuk semua, dan ada beberapa batasan. Ada dua kesalahan umum yang saya lihat dengan gaya analisis ini.

Pertama, trader menggunakan time frame yang terlalu berdekatan. Misalnya, mereka akan menggunakan grafik 4 jam untuk tren dan grafik 2 jam untuk sinyal. Tidak ada cukup pemisahan antara kerangka waktu, dan Anda kehilangan manfaat menganalisis beberapa kerangka waktu.

Kedua, trader menggunakan time frame yang terlalu berjauhan. Kesalahan ini cenderung terjadi pada calo dan day trader. Mereka akan menggunakan grafik 5 menit untuk sinyal, tetapi periksa grafik harian untuk tren. Tren grafik harian memiliki sedikit dampak pada perdagangan grafik 5 menit Anda.

Analisis beberapa kerangka waktu cenderung bekerja lebih baik ketika pedagang tetap dekat dengan rasio 4:1 atau 6:1 antara grafik harian, seperti yang direkomendasikan di atas.

Garis bawah

Analisis kerangka waktu berganda adalah alat teknis populer yang digunakan oleh pedagang cryptocurrency untuk menganalisis tren. Ini serbaguna dan digunakan di berbagai macam pedagang dan gaya, dari calo hingga HODLer.

Kesalahan terbesar bagi pedagang saat menggunakan analisis kerangka waktu multi adalah mempertahankan spread yang baik antara kerangka waktu grafik yang ditinjau. Ketika pedagang mempertahankan rasio 4:1 atau 6:1 antara grafik tren jangka panjang dan grafik sinyal jangka pendek, mereka cenderung melihat hasil yang lebih konsisten.

Sumber